[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.
18일 △삼성자산운용 △미래에셋자산운용 △대신자산운용 ETF 뉴스
◆삼성자산, KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 상장
삼성자산운용은 미국투자 장기채 ETF인 ‘KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF’를 18일 신규 상장한다고 밝혔다.
KODEX 미국30년국채액티브(H)는 미국30년 국채를 30% 이하로 담고, 나머지를 미국에 상장된 순수 미국30년국채ETF에 투자하는 단순한 구조의 재간접형이다.
단순 구조를 통해 동종 상품 대비 실질 비용을 크게 줄였다. 총 보수 역시 미국 채권에 투자하는 여타 상품 중 가장 낮은 0.015%다.
회사는 순수 미국 30년 국채에 투자하는 방식에 제일 가까운 ETF라는 설명이다.
현행 자본시장법상 국내 ETF는 미국 채권에 자산 총액의 30% 이상을 직접 투자할 수 없다. 이 때문에 기존 미국30년국채 투자를 추종하는 ETF들은 레버리지 ETF·ETN, 합성 스왑 계약 등을 통해 운용하는 방식의 상품 구조를 선택했다. 하지만 레버리지 ETF는 파생구조의 특성 상 실질 비용 더 많이 지불된다. 합성 스왑 계약은 거래 상대방에게 높은 수준의 비용을 지급해야 한다.
삼성자산운용은 이를 감안해 실질 비용을 최소화할 수 있도록 재간접 운용방식으로 설계했다. 해외 채권 투자의 경우 오히려 재간접 구조를 활용하면 파생형 상품 편입이나 합성형 운용 방식 보다 실질 비용을 더 적게 만들 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
KODEX 미국30년국채액티브(H)는 월배당을 지급하면서도 환헷지를 선택해 환율 변동성에 대한 우려도 제거했다.
KODEX 미국30년국채액티브(H)는 확정기여형(DC·Defined Contribution)·개인형퇴직연금(IRP), 연금저축계좌에서 100% 투자가 가능해 세제 혜택을 받을 수 있다. 월배당 상품으로 연금 계좌에서 매월 분배금을 받아 이를 재투자해 세제 혜택도 받을 수 있다. 또한 중개형 ISA에서 투자할 경우 9.9% 저율 분리과세 가능하다.
◆미래에셋 'TIGER 글로벌온디바이스AI ETF' 순자산 1000억원 돌파
미래에셋자산운용은 'TIGER 글로벌온디바이스AI ETF' 순자산이 1000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 17일 종가 기준 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 순자산은 1150억원이다. 지난 4월16일 상장일 이후 2개월여만에 순자산 1000억원을 넘었다. 상장일부터 17일까지 개인 누적 순매수 규모는 527억원이다.
이 ETF는 온디바이스AI 기술 관련 기업에 주로 투자하는 국내 유일 ETF다. 온디바이스AI란 사용자의 기기(디바이스)에서 인공지능 연산이 바로 수행되는 것이다. 해당 ETF는 기기에서 AI를 연산하기 위한 신경망처리장치(NPU) 관련 기업에 집중 투자한다.
주요 투자 종목으로는 17일 기준 ARM과 퀄컴이 각각 17%, 애플이 9%의 높은 비중을 차지한다.
김병석 미래에셋자산운용 ETF운용본부 매니저는 "AI가 일상화되며 앞으로는 누가 더 실용적이고 개인화된 AI 서비스를 제공할 수 있느냐가 관건이 될 것으로 전망된다"며 "이러한 관점에서 애플이 완성도 높은 온디바이스AI 기술을 선보이며 전세계 20억명의 애플 사용자들의 기기 교체 주기를 앞당길 것으로 예상돼 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF의 수혜가 기대된다"고 말했다.
◆대신자산운용, AI 메가트렌드에 투자하는 액티브 ETF 출시
대신자산운용이 AI 지수에 투자하는 액티브 ETF를 선보인다.
대신자산운용은 인공지능 관련 반도체와 소프트웨어, 전력 인프라 관련 국내주식에 투자하는 상장지수펀드 'DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 ETF'를 신규 상장했다고 18일 밝혔다.
이 ETF는 메가트렌드로 떠오르는 AI 산업 및 관련 파생산업 등 국내 상장 기업을 중심으로 인공지능 생태계 전반에 골고루 투자한다.
운용자산의 70% 이상은 에프앤가이드 AI반도체&인프라지수를 복제한다. 이 지수는 대신자산운용이 에프앤가이드와 함께 직접 개발했다. GPU 반도체와 AI 소프트웨어, 전력 인프라 종목으로 구성된다.
나머지 30% 이내의 자산은 주가 수익률 예측 모델에 따라 추종 지수를 조정한다. 기존 포트폴리오에 종목을 추가, 제외 또는 비중 조절을 실행한다. 총 보수는 연 0.36%다.
이재우 대신자산운용 마케팅그룹장은 "추종 지수는 2019년 산출 이후부터 코스피 대비 200%가 넘는 초과 성과를 보였다"며 "인공지능 관련 산업은 앞으로도 지속적인 성장이 기대되어 이번 ETF를 출시했다"고 말했다.
◆한화투자증권 "미국 대형 성장주 ETF에 자금 유입"
18일 한화투자증권 투자전략팀은 보고서를 통해 "예상치를 소폭 하회한 물가에 미 국채 금리가 하락하며 미국 대형 성장주 ETF를 중심으로 자금이 유입됐다"고 밝혔다.
이어 "채권형 ETF에도 자금이 유입됐으나 지난주 예상을 상회한 고용지표 영향을 상쇄하는 데에 그쳤다"고 분석했다.
수익률에 대해 "국내 대형주를 추종하는 ETF와 지난주 미국 반도체와 소프트웨어 기업들의 연이은 호실적 기록에 미국 빅테크 기업 ETF가 강세였다"고 설명했다.
이밖에 국내 음식료 ETF와 화장품 ETF도 모멘텀 지속 속 강세를 기록했고, 반면 원자재 ETF와 2차전지 ETF는 약세였다고 관측했다.
