[프라임경제] 진성티이씨는 8억6900만원 규모 파생상품 거래 손실이 발생했다고 18일 공시했다. 회사 측은 "환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 거래를 했지만 예상치 못한 환율 급등으로 파생상품 손실이 증가했다"고 밝혔다.
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도 및 통화옵션 평가/거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 869,377,661원 | |
| 자기자본(원) | 13,257,614,104원 | ||
| 자기자본대비(%) | 6.5% | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율변동에 따른 위험헷지 목적으로 거래를 하였으나 예상치 못한 환율 급등으로 파생상품 손실이 증가하였습니다. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2011-02-18 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 통화선도 및 옵션 평가손실 금액은 2010년 12월 31일자 환율(1,397.08원/100JPY) 을 기준으로 평가되었으며, 상기 손실 발생 일자는 평가 완료일 입니다. 2. 상기 2의 손실누계잔액은 2010년 하반기 (2010년 7월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 중 발 생한 평가/거래 손실 금액입니다. - 파생상품 거래이익: 328,037,321원 - 파생상품 거래손실: 2,212,551,173원 ------------------------------------- - 파생상품 손실 계 : 1,884,513,852원 - 반기 파생상품 신고액 :1,015,136,191원 - 파생상품 손실 계 : 869,377,661원 3. 상기 2의 자기자본은 2009년말 자기자본 입니다. 4. 파생상품평가손실은 현재 현금유출이 없는 손 실이므로 현금 유동성에 아무런 영향을 끼치 지 않으며, 향후 환율이 상승하면 평가손실이 환율 상승한 부분만큼 증가하며, 반대로 하락 하면 하락한 부분만큼 이익으로 환입됩니다. 5. 상기 파생상품 중 KIKO(통화옵션)거래는 2010년 8월 16일로 계약이 종료되었으며, 통화선도 거래는 유지 됩니다. |
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| ※관련공시 | - 2010.08.02 :파생상품거래손실 | ||
